Финансовое моделирование

Разработка математической модели, описывающей финансовые потоки и ключевые показатели компании в зависимости от входных параметров: - сбор и структурирование исходных данных: выручка, себестоимость, операционные и налоговые расходы, инвестиционный бюджет. - построение модели доходов и расходов с разбивкой по периодам (месяц, квартал, год). - расчет ключевых метрик: маржинальность, EBITDA, чистая прибыль, рентабельность активов и капитала. - формирование прогнозного баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств (ОДДС). - анализ точки безубыточности и запаса финансовой прочности. - оценка потребности в финансировании и графиков обслуживания долга. - сценарный анализ: оптимистичный, базовый, пессимистичный (изменение цен, спроса, ставок, курсов валют). - расчет эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PB, DPB, PI. - подготовка модели под банковские требования

Разработка модели для оценки эффективности вложений капитала и обоснования инвестиционных решений: анализ структуры проекта: горизонт планирования, фазы инвестиций и операционной деятельности, источники финансирования (собственные, заемные, бюджетные). построение прогнозной отчетности: отчет о движении денежных средств (CF), отчет о прибылях и убытках (P&L), баланс (BS) с учетом инвестиционного цикла. расчет ключевых показателей эффективности: NPV, IRR, MIRR, PI, PB и DPB. оценка потребности в финансировании и построение графика обслуживания долга (амортизация кредита, выплата процентов). анализ чувствительности: изменение NPV и IRR при колебаниях ключевых параметров (объем продаж, цена, ставка дисконтирования, инфляция, валютный курс). сценарный анализ: базовый, стрессовый, оптимистичный. построение точки безубыточности проекта по объему выпуска/продаж. подготовка финансовой модели под требования банка или инвестора (включая ковенанты и графики мониторинга)